Comparativo Fundamentalista B3
KNCR11 vs KNIP11: Qual Ativo Vale Mais a Pena?
Comparação detalhada de múltiplos de valuation, histórico de proventos e margens de segurança entre KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (KNCR11) e KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (KNIP11).
VS
KNCR11Multicategoria
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADACotação AtualR$ 106.40
Ver Análise Completa de KNCR11KNIP11Multicategoria
KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADACotação AtualR$ 89.00
Ver Análise Completa de KNIP11Métricas Fundamentalistas Comparadas
| Indicador | KNCR11 | KNIP11 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12M)Proventos distribuídos sobre a cotação | 13.29% | 11.36% |
| Preço / Lucro (P/L)Tempo estimado para retorno via lucros | 10978689824.66 | 7435551675.84 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP)Relação da cotação com o patrimônio líquido | 1.04 | 0.96 |
| ROE (Retorno sobre Patrimônio)Rentabilidade gerada sobre o capital dos acionistas | N/D | N/D |
| Preço Teto Décio Bazin (6%)Valor máximo recomendado com yield de 6% | R$ 235.67 | R$ 168.50 |
| Margem de Segurança (Bazin)Desconto em relação ao Preço Teto | +121.49% | +89.33% |
Conclusão e Parecer Comparativo
Ao comparar KNCR11 e KNIP11, é fundamental analisar não apenas os múltiplos pontuais de valuation (como P/L e P/VP), mas também a perenidade do modelo de negócios, governança corporativa, nível de endividamento e consistência na distribuição de dividendos ao longo dos ciclos econômicos.