Comparativo Fundamentalista B3
MXRF11 vs HGLG11: Qual Ativo Vale Mais a Pena?
Comparação detalhada de múltiplos de valuation, histórico de proventos e margens de segurança entre MAXI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA (MXRF11) e PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (HGLG11).
VS
MXRF11Logística
MAXI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
MAXI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotação AtualR$ 8.49
Ver Análise Completa de MXRF11HGLG11Multicategoria
PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotação AtualR$ 147.37
Ver Análise Completa de HGLG11Métricas Fundamentalistas Comparadas
| Indicador | MXRF11 | HGLG11 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12M)Proventos distribuídos sobre a cotação | 13.51% | 8.84% |
| Preço / Lucro (P/L)Tempo estimado para retorno via lucros | 5304823085.04 | 7546017797.39 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP)Relação da cotação com o patrimônio líquido | 0.95 | 0.92 |
| ROE (Retorno sobre Patrimônio)Rentabilidade gerada sobre o capital dos acionistas | N/D | N/D |
| Preço Teto Décio Bazin (6%)Valor máximo recomendado com yield de 6% | R$ 20.00 | R$ 223.50 |
| Margem de Segurança (Bazin)Desconto em relação ao Preço Teto | +135.57% | +51.66% |
Conclusão e Parecer Comparativo
Ao comparar MXRF11 e HGLG11, é fundamental analisar não apenas os múltiplos pontuais de valuation (como P/L e P/VP), mas também a perenidade do modelo de negócios, governança corporativa, nível de endividamento e consistência na distribuição de dividendos ao longo dos ciclos econômicos.